看好医疗IT、平安&可控、云计算

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  • 来源:众通新闻网

  公布工夫:2019年7月21日

  钻研员:郭雅丽(S0570515060003)

  外围观念

  上周计算机指数下跌0.81%。公募基金中报披露终了,19Q2计算机行业基金持仓配置比例4.12%,环比降落0.95pct。云计算、工业互联网为Q2基金配置次要增量,后续仍继续看好获超配的医疗信息化、云计算、信息平安、自主可控等板块,关注行业龙头。7月19日,微软发布2019财年第四季度财报,微软智能云业务支出第一次超越Windows部门。依据IDC,2018年寰球私有云IaaS规模达359.7亿美元(+45.0%),2018年中国私有云IaaS市场对寰球的奉献份额已达到12.9%。倡议关注浪潮信息(000977)、宝信软件(600845);SaaS畛域,倡议关注用友网络(600588)、泛微网络、广联达(002410)、石基信息(002153)。

  微软智能云支出首超Windows,国际外云效劳市场景气派继续

  7月19日,微软公司发布2019财年年报,微软完成支出为1258.43亿美元,相较2018财年的1103.6亿美元增长14%。其中,净利润达到了390亿美元,同比增长22%。第四季度完成营收337.17亿美元,同比+12.07%;归母净利润131.87亿美元,同比+48.62%,均超出市场预期。其中智慧云端业务事业部营收为113.91亿美元,同比增长19%。其中,Azure营收同比增长64%;效劳器产品和云效劳营收同比增长22%;企业效劳营收同比增长4%。蕴含Azure的智慧云端业务事业部营收初次超越了蕴含Windows业务的集体计算事业部,成为微软转型的“里程碑”。

  本周专题:二季度公募持仓剖析

  19Q2计算机行业基金持仓配置比例降落0.95个百分点,基金持仓总市值达到418.93亿元,在申万一级行业中处于第七名,持仓市值较19Q1缩小59.96亿元,环比升高12.52%。肯定水平上是因为Q2计算机(申万)指数上涨10.57%,跌幅处在各行业第八位。细分板块方面,云计算、工业互联网为二季度基金配置次要增量,同时人工智能、自主可控板块配置比例略有上升。金融科技、企业效劳及芯片是一季度配置比例降落的次要板块。云计算、信息平安、医疗信息化为超配比例居前的三大板块,辨别超配0.55%、0.33%、0.23%。后续仍看好医疗信息化、云计算、信息平安板块。

  危险提醒:微观经济全体上行的危险;金融去杠杆带来的信誉压缩危险;中美贸易摩擦关于经济贸易的不确定性带来的危险。

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